DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
Comptabilisateur, Back Office Comptable

  • Salaire moyen : NC
  • Formations conseillées :
Bac + 2 / bac + 4, en Comptabilité, Finance, Gestion
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  • Expérience requise :
Un premier stage en Back Office en Banque ou Asset Management est un plus

présentation
Nous avons pris le parti de faire un focus sur cette fonction car l’activité du traitement comptable des fonds administrés par une société d’Asset Servicing est très illustrative de ce business.

Le rôle principal du Comptable est de comptabiliser les titres achetés ou vendus par les gérants clients, de calculer l’incidence de ces opérations financières sur la valorisation globale du fonds, et de restituer l’information au client , le tout en respectant un certain nombre de process internes et contraintes réglementaires. Les valorisations se font à une périodicité dictée par le règlement du fonds (le plus souvent quotidienne).
Notons ici, que l’administration de fonds n’intervient en rien dans les décisions d’investissements prises par les gérants. Au contraire, en sous-traitant la gestion administrative des fonds, ces derniers peuvent se concentrer sur leur décision d’investissement.
mission
Valorisation / Comptabilisation et contrôle :
  • Saisir les transactions effectuées par les gestionnaires financiers
  • Contrôler l’évolution des cours de valorisation : le Comptable est le garant de la valorisation des produits financiers (actions, obligations, swaps, futurs, options, etc.) détenus dans le portefeuille dont il a la charge
  • Traiter les opérations sur titres (OST)
  • Calculer les valeurs liquidatives des fonds et en assurer la bonne communication
  • Assurer le rapprochement des positions comptables avec les positions communiquées par le Dépositaire
  • Assurer les contrôles relatifs aux activités de tenue de la base valeur et de la comptabilité en fonction des procédures en place

Souscription / Rachat :

Centraliser les ordres de souscription et de rachat. Ceci équivaut à la gestion administrative du passif de l’OPCVM, déterminant le nombre de parts, les besoins ou les disponibilités de liquidités.

Reporting :
  • Elaborer les documents périodiques réglementaires
  • Présenter les comptes aux Commissaires aux Comptes
  • Relation Client : le comptable peut être en relation directe avec le client dans l’étape de validation du résultat du calcul de la valorisation
environnement
Selon sa spécialisation, le Comptable OPCVM est « plus ou moins » en relation avec les clients et autres intervenants de marché. Ces spécialistes sont en relation constante avec les équipes commerciales, juridiques, et IT en interne.

Compétences

Parcours et métiers connexes


  • En interne :
Management d’une équipe

  • En externe :
Fonctions Back Office au sein d’une Banque ou d’une société de Gestion

Où exercer ?

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  • Compétences fonctionnelles :
Comptabiltié et fonctionnement des instruments financiers
  • Compétences techniques :
Excel
  • Compétences linguistiques :
Maîtrise de l’anglais
  • Qualités personnelles :
Rigueur, Respect des procédures et des deadlines, esprit d’équipe